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Diogo Gobira
Diogo Gobira & Lucas Processi
Financial Risk Academy
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Rafael Rodrigues
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Introdução ao Risco de Mercado em Python
Available until
Entenda, de uma vez por todas, o que é e como usar o VaR (Value at Risk), além de outras medidas de risco de uma forma prática e objetiva como você nunca viu antes.
Rafael Rodrigues
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R$1.950
Modelagem ALM e Otimização de Balanço Sob Restrições Operacionais e Regulatórias
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Modelos de Simulação e Otimização para Gestão de Ativos e Passivos em Instituições Financeiras
Diogo Gobira
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R$1.950
Construindo uma Base de Dados Econômico-Financeiros
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Implemente rotinas de construção/atualização de bases de dados econômico-financeiros para o Mercado Brasileiro usando a linguagem R.
Lucas Processi
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R$1.950
Introdução à Otimização Estocástica de Carteiras usando Julia & JuMP
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Combinando matemática, dados históricos e expert views para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras
Diogo Gobira
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R$1.950
Geração de Cenários de Curvas de Juros usando Modelo HJM
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Construa um gerador de cenários coerente de curvas de juros e aprimore a gestão e a otimização de suas carteiras de renda fixa.
Diogo Gobira & Lucas Processi
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COMPLETE
R$1.950
Introdução ao Mercado de Juros em Python
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Aprenda e aplique os conceitos fundamentais associados ao mercado de juros.
Lucas Processi
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R$1.950
Building an ALM & Balance Sheet Optimization Model
Available until
Master ALM & Balance Sheet Optimization with our course! Learn to build models using stochastic dynamic programming. From data layers to reporting, we cover it all.
Diogo Gobira & Lucas Processi
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